Tài khoản ngân hàng trong Invoi là nơi ghi trên hóa đơn. Thêm một lần. Rồi nạp sao kê để sổ khớp với ngân hàng — không gõ cả tháng giao dịch bằng tay.
Tiền mặt trong két là sổ khác (Tiền mặt). Số dư Invoi là ví Capital. Hai cái đó không nhận sao kê ngân hàng.
#Thêm tài khoản
Vào Cài đặt → Tài khoản ngân hàng, hoặc Tổng quan → Ngân hàng & tiền mặt, và thêm từng tài khoản nhận tiền từ khách: ngân hàng, số tài khoản, loại tiền. Thông tin đó in trên hóa đơn để khách biết chuyển vào đâu.
#Tải sao kê
Trên Tổng quan → Ngân hàng & tiền mặt, mở tài khoản. Chọn Tải sao kê, hoặc Tải lên cạnh đoạn còn thiếu trên thanh phạm vi.
Invoi đọc nhiều hơn PDF:
- PDF — sao kê ngân hàng gửi email, hoặc file tải từ internet banking
- CSV — bản xuất bảng tính nhiều ngân hàng cung cấp
- Ảnh — JPG, PNG, WebP hoặc HEIC của sao kê giấy, hoặc ảnh chụp màn hình app ngân hàng. Trên điện thoại có Chụp ảnh
Kéo vài file cùng lúc. Rồi Trích xuất giao dịch. Invoi tìm các cột quen: ngày, tiền vào, tiền ra, diễn giải (nội dung chuyển khoản), và khi ngân hàng in thì số chứng từ với số dư.
Gõ tay các dòng đó là cách hóa đơn đã thu vẫn để “chưa khớp”, và cuối tháng thành thread Zalo với kế toán. Tải sao kê là đúng số ngân hàng đã ghi.
#Sau khi tải
Các dòng vào danh sách giao dịch của tài khoản. Phạm vi sao kê theo năm cho biết tháng nào đã có, chỗ trống chưa có sao kê, và file trùng hoặc chồng lên nhau. Số dư đầu kỳ, tiền vào, tiền ra, số dư cuối kỳ nằm trên bảng.
Các dòng đó dùng để khớp: Tiền vào với hóa đơn bán, Tiền ra với chi phí. Chưa nối một dòng ngân hàng thì “đã thu” vẫn là đoán.
Đối chiếu ngân hàng có trên gói Solo+ trở lên. Xem Gói & giá.